現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-39,700
-39,700
-57,041
-47,003
-33,590
折舊及攤銷
1,513
1,513
1,500
1,560
1,754
遞延利得稅
120
120
0
0
-
員工配股
3,222
3,222
3,174
3,201
2,924
營運資金變化
9,920
9,920
2,299
11,540
5,761
應收賬款
-806
-806
-101
62
-51
其他營運資金
-12,813
-12,813
-37,196
-30,105
-27,645
其他非現金項目
11,974
11,974
12,657
678
-4,339
來自營運活動的現金淨值
-12,476
-12,476
-37,103
-29,872
-27,538
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-337
-337
-93
-233
-107
購入的投資項目
-
-
-
-9
-4
其他投資活動
-
-
1
-
-1
用於投資活動的現金淨值
-349
-349
138
-242
-112
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,765
-3,765
-4,735
-3,742
-1,178
已發行普通股
60,154
60,154
0
0
113,650
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-2,790
-2,790
-1
-349
-10,358
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
46,771
46,771
-5,650
-5,180
111,768
現金淨值變化
33,895
33,895
-42,533
-35,230
84,056
期初現金
41,388
41,388
83,921
119,151
35,094
期末現金
75,283
75,283
41,388
83,921
119,151
自由現金流量
營運現金流量
-12,476
-12,476
-37,103
-29,872
-27,538
資本支出
-337
-337
-93
-233
-107
自由現金流量
-12,813
-12,813
-37,196
-30,105
-27,645
