現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,675,000
-2,494,000
-429,000
1,166,000
2,829,000
折舊及攤銷
2,301,000
2,108,000
2,185,000
2,323,000
2,300,000
遞延利得稅
-66,000
-104,000
-278,000
-109,000
-222,000
員工配股
-
80,000
73,000
72,000
72,000
營運資金變化
-817,000
-513,000
-841,000
-541,000
295,000
存庫
-209,000
-187,000
-161,000
-136,000
-139,000
應付賬款
-152,000
-42,000
102,000
-11,000
-50,000
其他營運資金
68,000
97,000
1,089,000
2,626,000
3,580,000
其他非現金項目
1,563,000
1,506,000
960,000
1,765,000
583,000
來自營運活動的現金淨值
3,058,000
2,763,000
3,220,000
4,279,000
4,882,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,990,000
-2,666,000
-2,131,000
-1,653,000
-1,302,000
收購淨額
-82,000
-108,000
-209,000
-478,000
-60,000
購入的投資項目
-49,000
-551,000
-940,000
-59,000
-37,000
售出/到期的投資項目
1,040,000
1,597,000
264,000
194,000
307,000
其他投資活動
-106,000
22,000
-45,000
26,000
44,000
用於投資活動的現金淨值
-1,458,000
-1,002,000
-2,983,000
-1,868,000
91,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,492,000
-67,000
-155,000
-1,455,000
-1,226,000
已回購普通股
-
0
0
-525,000
-521,000
股息支付
-1,385,000
-1,415,000
-1,746,000
-1,757,000
-834,000
其他集資活動
-151,000
-121,000
-455,000
-213,000
-84,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,552,000
-1,603,000
-2,356,000
-2,958,000
-1,680,000
現金淨值變化
-344,000
156,000
-2,149,000
-555,000
3,299,000
期初現金
2,725,000
2,944,000
5,093,000
5,648,000
2,349,000
期末現金
2,378,000
3,100,000
2,944,000
5,093,000
5,648,000
自由現金流量
營運現金流量
3,058,000
2,763,000
3,220,000
4,279,000
4,882,000
資本支出
-2,990,000
-2,666,000
-2,131,000
-1,653,000
-1,302,000
自由現金流量
68,000
97,000
1,089,000
2,626,000
3,580,000
