現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
820,000
665,000
4,250,000
1,623,000
-2,523,000
折舊及攤銷
1,082,000
1,087,000
1,140,000
1,095,000
1,132,000
遞延利得稅
726,000
825,000
-2,030,000
273,000
3,254,000
員工配股
-
202,000
149,000
108,000
76,000
營運資金變化
-349,000
-1,282,000
-1,843,000
-268,000
-710,000
存庫
548,000
443,000
-991,000
-48,000
553,000
其他營運資金
1,769,000
665,000
873,000
2,065,000
1,280,000
其他非現金項目
509,000
507,000
205,000
444,000
649,000
來自營運活動的現金淨值
2,301,000
1,317,000
1,474,000
2,625,000
1,759,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-532,000
-652,000
-601,000
-560,000
-479,000
收購淨額
-
-19,000
-20,000
-33,000
-104,000
購入的投資項目
-1,313,000
-1,938,000
-3,710,000
-1,922,000
-1,213,000
售出/到期的投資項目
2,773,000
3,416,000
2,446,000
675,000
245,000
其他投資活動
66,000
30,000
-28,000
-58,000
100,000
用於投資活動的現金淨值
1,170,000
1,043,000
-1,880,000
-1,795,000
-1,438,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-685,000
-1,037,000
-219,000
-1,153,000
-480,000
已回購普通股
-227,000
-300,000
-300,000
0
0
股息支付
-675,000
-621,000
-353,000
-9,000
-149,000
其他集資活動
-
-
-
-
-1,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,676,000
-1,502,000
-837,000
-1,212,000
883,000
現金淨值變化
1,734,000
767,000
-1,224,000
-249,000
1,030,000
期初現金
4,827,000
5,467,000
6,691,000
6,940,000
5,910,000
期末現金
6,622,000
6,234,000
5,467,000
6,691,000
6,940,000
自由現金流量
營運現金流量
2,301,000
1,317,000
1,474,000
2,625,000
1,759,000
資本支出
-532,000
-652,000
-601,000
-560,000
-479,000
自由現金流量
1,769,000
665,000
873,000
2,065,000
1,280,000
