現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,888
-1,945
-201.885
844.258
-2,500
折舊及攤銷
1,588
1,618
1,422
1,002
1,141
遞延利得稅
-
-340
1.029
-13.029
2,261
員工配股
-
-
-
-
69.092
營運資金變化
2,387
-728.111
-112.846
-362.439
386.799
應收賬款
437.496
167.8
-529.903
-391.849
2,465
存庫
15.424
-1,036
-234.007
23.513
-813.768
其他營運資金
1,569
-1,138
835.744
1,067
2,505
其他非現金項目
-
-0.001
-
-
1,481
來自營運活動的現金淨值
1,551
-594.923
1,289
1,517
2,669
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
18.713
-543.198
-453.211
-450.148
-164.168
收購淨額
-
0
-248.182
0
-
其他投資活動
-
-
-
-
-0.001
用於投資活動的現金淨值
18.714
-543.198
-701.393
-450.148
764.083
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,942
-2,341
-1,170
-1,051
-1,093
其他集資活動
-76.891
-28.475
-38.813
-136.014
-24.647
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,634
-1,870
-743.049
-503.778
-1,118
現金淨值變化
-1,064
-3,008
-155.487
562.809
2,315
期初現金
-789.269
1,911
2,067
1,504
-810.791
期末現金
-1,854
-1,097
1,911
2,067
1,504
自由現金流量
營運現金流量
1,551
-594.923
1,289
1,517
2,669
資本支出
18.713
-543.198
-453.211
-450.148
-164.168
自由現金流量
1,569
-1,138
835.744
1,067
2,505
