現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,644,000
-202,000
1,221,000
2,187,000
510,000
-
折舊及攤銷
1,239,000
1,174,000
688,000
836,000
559,000
-
遞延利得稅
-
-
-
604,000
228,000
-3,353,000
員工配股
101,000
101,000
28,000
21,000
22,000
-
營運資金變化
-506,000
-215,000
-2,624,000
-3,115,000
392,000
-
應收賬款
-
840,000
-1,560,000
-1,232,000
0
-
存庫
-
189,000
-252,000
-61,000
27,000
-
應付賬款
-
-1,455,000
1,295,000
476,000
-56,000
-
其他營運資金
1,106,000
-843,000
-13,000
224,000
1,597,000
-
其他非現金項目
68,000
79,000
767,000
-620,000
122,000
-
來自營運活動的現金淨值
1,644,000
-221,000
360,000
493,000
1,837,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-538,000
-622,000
-373,000
-269,000
-240,000
-
收購淨額
-53,000
-2,523,000
-62,000
-3,559,000
-
-446,000
購入的投資項目
-280,000
-367,000
-454,000
-751,000
-492,000
-
售出/到期的投資項目
256,000
355,000
448,000
710,000
439,000
-
其他投資活動
1,963,000
2,247,000
109,000
830,000
-203,000
-
用於投資活動的現金淨值
1,348,000
-910,000
-332,000
-3,039,000
-494,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,336,000
-3,543,000
-5,000
-3,276,000
-418,000
-
已發行普通股
-
0
0
1,000
1,000
-
已回購普通股
-1,187,000
-1,172,000
-606,000
-48,000
-229,000
-
股息支付
-412,000
-381,000
-332,000
-319,000
-295,000
-
其他集資活動
-58,000
310,000
1,986,000
855,000
-89,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,224,000
-400,000
1,043,000
-272,000
2,204,000
-
現金淨值變化
-235,000
-1,529,000
1,068,000
-2,820,000
3,545,000
-
期初現金
769,000
2,178,000
1,110,000
3,930,000
385,000
-
期末現金
537,000
649,000
2,178,000
1,110,000
3,930,000
-
自由現金流量
營運現金流量
1,644,000
-221,000
360,000
493,000
1,837,000
-
資本支出
-538,000
-622,000
-373,000
-269,000
-240,000
-
自由現金流量
1,106,000
-843,000
-13,000
224,000
1,597,000
-
