現金流量
貨幣 : CHF. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
11,209,000
11,209,000
9,270,000
16,905,000
12,232,000
折舊及攤銷
3,458,000
3,458,000
3,541,000
3,440,000
3,465,000
員工配股
142,000
142,000
128,000
130,000
123,000
營運資金變化
709,000
709,000
-3,647,000
-600,000
-385,000
存庫
1,756,000
1,756,000
-3,428,000
-1,414,000
-1,740,000
其他營運資金
9,738,000
9,738,000
6,546,000
8,523,000
10,013,000
其他非現金項目
1,289,000
1,289,000
1,139,000
573,000
1,084,000
來自營運活動的現金淨值
15,941,000
15,941,000
11,907,000
13,864,000
14,377,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,203,000
-6,203,000
-5,361,000
-5,341,000
-4,364,000
收購淨額
-793,000
-793,000
-2,628,000
-7,109,000
-5,018,000
其他投資活動
665,000
665,000
24,000
192,000
232,000
用於投資活動的現金淨值
-6,196,000
-6,196,000
-1,903,000
-3,044,000
-5,667,000
現金淨值變化
-695,000
-695,000
-1,481,000
1,757,000
-2,234,000
期初現金
5,511,000
5,511,000
6,992,000
5,235,000
7,469,000
期末現金
4,816,000
4,816,000
5,511,000
6,992,000
5,235,000
自由現金流量
營運現金流量
15,941,000
15,941,000
11,907,000
13,864,000
14,377,000
資本支出
-6,203,000
-6,203,000
-5,361,000
-5,341,000
-4,364,000
自由現金流量
9,738,000
9,738,000
6,546,000
8,523,000
10,013,000
