現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
845,000
1,258,000
7,660,000
3,153,000
459,000
折舊及攤銷
2,238,000
2,169,000
2,012,000
1,951,000
1,989,000
遞延利得稅
64,000
-58,000
455,000
-31,000
-9,000
員工配股
-23,000
-14,000
63,000
198,000
69,000
營運資金變化
1,164,000
507,000
-1,148,000
-1,661,000
574,000
存庫
-
-
-1,281,000
-1,459,000
85,000
其他營運資金
2,858,000
2,395,000
5,635,000
2,002,000
1,774,000
其他非現金項目
254,000
197,000
2,000
119,000
-333,000
來自營運活動的現金淨值
5,437,000
5,066,000
8,110,000
3,886,000
3,323,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,579,000
-2,671,000
-2,475,000
-1,884,000
-1,549,000
收購淨額
-42,000
-153,000
-407,000
-88,000
-233,000
購入的投資項目
-111,000
-92,000
-
-
-102,000
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
540,000
其他投資活動
-26,000
-42,000
-19,000
165,000
38,000
用於投資活動的現金淨值
-2,758,000
-2,958,000
-2,901,000
-1,807,000
-1,204,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,029,000
-1,023,000
-902,000
-2,532,000
-783,000
已發行普通股
6,000
33,000
168,000
200,000
0
已回購普通股
-150,000
-1,047,000
-4,520,000
-1,035,000
-160,000
股息支付
-1,047,000
-1,032,000
-1,031,000
-1,045,000
-1,030,000
其他集資活動
-17,000
-34,000
-20,000
-21,000
-15,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,642,000
-2,061,000
-4,731,000
-3,003,000
-1,339,000
現金淨值變化
-977,000
40,000
402,000
-955,000
783,000
期初現金
1,473,000
901,000
499,000
1,454,000
671,000
期末現金
510,000
941,000
901,000
499,000
1,454,000
自由現金流量
營運現金流量
5,437,000
5,066,000
8,110,000
3,886,000
3,323,000
資本支出
-2,579,000
-2,671,000
-2,475,000
-1,884,000
-1,549,000
自由現金流量
2,858,000
2,395,000
5,635,000
2,002,000
1,774,000
