現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
82,255
82,255
53,473
-30,964
-443
折舊及攤銷
129,202
129,202
126,220
88,486
76,681
遞延利得稅
2,363
2,363
3,842
0
-
員工配股
1,284
1,284
869
1,373
1,245
營運資金變化
-18,029
-18,029
12,060
4,781
-27,862
應收賬款
-16,408
-16,408
13,661
-7,874
8,860
存庫
-496
-496
3,958
-2,703
1,217
應付賬款
4,501
4,501
6,636
3,211
-4,118
其他營運資金
-17,258
-17,258
84,539
94,401
42,615
其他非現金項目
-8,708
-8,708
-14,475
-16,276
-5,538
來自營運活動的現金淨值
174,702
174,702
130,308
97,941
44,879
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-191,960
-191,960
-45,769
-3,540
-2,264
收購淨額
-36,558
-36,558
0
-4,000
-17,354
其他投資活動
527
527
9,263
2,407
3,467
用於投資活動的現金淨值
-176,481
-176,481
29,725
33,057
-16,151
來自集資活動的現金流量
償還債務
-284,398
-284,398
-254,732
-84,068
-367,248
已回購普通股
-48,736
-48,736
-5,485
0
0
股息支付
-7,334
-7,334
0
0
-
其他集資活動
23,717
23,717
-7,281
-26
-4,133
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
6,810
6,810
-128,225
-66,094
-35,381
現金淨值變化
5,084
5,084
28,971
64,952
-6,859
期初現金
153,194
153,194
124,223
59,271
66,130
期末現金
158,242
158,242
153,194
124,223
59,271
自由現金流量
營運現金流量
174,702
174,702
130,308
97,941
44,879
資本支出
-191,960
-191,960
-45,769
-3,540
-2,264
自由現金流量
-17,258
-17,258
84,539
94,401
42,615
