現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
80,816
80,816
-56,587
-119,087
-109,828
折舊及攤銷
1,804
1,804
1,814
2,126
2,281
遞延利得稅
-1,412
-1,412
-1,042
1,122
702
員工配股
37,142
37,142
35,146
31,389
9,748
營運資金變化
-12,698
-12,698
-143
-51
195
應收賬款
-132
-132
-623
-873
-
其他營運資金
-58,682
-58,682
-20,530
-17,969
-28,871
其他非現金項目
54,996
54,996
5,249
79,101
90,474
來自營運活動的現金淨值
-52,616
-52,616
-20,176
-16,788
-10,628
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,066
-6,066
-354
-1,181
-18,243
收購淨額
-42,329
-42,329
0
-
-
購入的投資項目
-2,000
-2,000
0
-
-
其他投資活動
-109,741
-109,741
-67,699
-45,532
10
用於投資活動的現金淨值
-160,136
-160,136
-68,053
-46,713
-18,233
來自集資活動的現金流量
償還債務
-928
-928
-913
-1,003
-955
已發行普通股
197,463
197,463
6,244
164,329
24,585
股息支付
0
0
0
0
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
368,890
368,890
19,855
191,351
51,227
現金淨值變化
156,296
156,296
-67,357
127,782
21,904
期初現金
134,447
134,447
201,804
74,022
52,118
期末現金
290,743
290,743
134,447
201,804
74,022
自由現金流量
營運現金流量
-52,616
-52,616
-20,176
-16,788
-10,628
資本支出
-6,066
-6,066
-354
-1,181
-18,243
自由現金流量
-58,682
-58,682
-20,530
-17,969
-28,871
