現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-11,760
-3,778
-9,161
-8,108
-2,763
折舊及攤銷
506.019
2,527
596
350.065
322.999
員工配股
4,833
5,376
2,974
3,758
904.9
營運資金變化
-412.605
-3,150
207
-1,497
11.203
應收賬款
-379.255
-3,449
-34
-172.805
67.322
存庫
-155.381
-2,217
-267
-658.274
4.876
應付賬款
3,231
3,231
453
-
-
其他營運資金
-4,430
-4,243
-4,318
-4,321
-871.883
其他非現金項目
-447.065
-11,352
-
1,425
956.554
來自營運活動的現金淨值
-3,826
-3,596
-3,602
-4,092
-836.98
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-604.827
-647
-716
-229.307
-34.903
收購淨額
-1,506
-1,506
-7,000
0
-
用於投資活動的現金淨值
-7,605
5,199
-7,716
-229.307
-34.903
來自集資活動的現金流量
償還債務
68.909
-324
-67
-28.195
0
已發行普通股
7,005
6,000
13,832
14,062
0
其他集資活動
-
-
-754
1,917
50.989
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
6,885
5,860
13,011
20,817
1,566
現金淨值變化
-4,669
7,416
1,623
16,539
653.4
期初現金
17,139
18,891
17,268
728.762
75.362
期末現金
12,594
26,307
18,891
17,268
728.762
自由現金流量
營運現金流量
-3,826
-3,596
-3,602
-4,092
-836.98
資本支出
-604.827
-647
-716
-229.307
-34.903
自由現金流量
-4,430
-4,243
-4,318
-4,321
-871.883
