現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
30/6/2020
30/6/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
28,147
25,197
28,755
-84,928
-34,600
折舊及攤銷
39,071
39,097
45,861
78,448
24,698
營運資金變化
2,538
-24,144
9,366
-43,523
8,694
存庫
-1,701
-4,326
-2,146
10,934
2,756
其他營運資金
79,512
49,852
95,733
2,459
4,149
其他非現金項目
17,337
17,771
10,566
5,893
-1,373
來自營運活動的現金淨值
83,400
53,221
99,568
12,256
21,576
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,888
-3,369
-3,835
-9,797
-17,427
收購淨額
-
-60
0
-
0
售出/到期的投資項目
5,167
6,303
7,091
2,073
-
其他投資活動
-
-
-
-375
-1,559
用於投資活動的現金淨值
1,236
2,896
3,274
-7,975
-18,714
現金淨值變化
33,747
684
40,326
-48,151
13,979
期初現金
90,530
97,294
62,022
52,953
40,029
期末現金
124,277
92,585
97,294
5,209
52,953
自由現金流量
營運現金流量
83,400
53,221
99,568
12,256
21,576
資本支出
-3,888
-3,369
-3,835
-9,797
-17,427
自由現金流量
79,512
49,852
95,733
2,459
4,149
