The ODP Corporation (ODP)
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
139,000
139,000
166,000
-208,000
-319,000
折舊及攤銷
115,000
115,000
131,000
146,000
157,000
遞延利得稅
40,000
40,000
40,000
-6,000
11,000
員工配股
36,000
36,000
40,000
38,000
41,000
營運資金變化
-109,000
-109,000
-183,000
-57,000
46,000
存庫
47,000
47,000
13,000
35,000
76,000
應付賬款
-474,000
-474,000
-436,000
-312,000
-519,000
其他營運資金
226,000
226,000
138,000
273,000
427,000
其他非現金項目
29,000
29,000
21,000
21,000
35,000
來自營運活動的現金淨值
331,000
331,000
237,000
346,000
485,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-105,000
-105,000
-99,000
-73,000
-58,000
收購淨額
-16,000
-16,000
0
-29,000
-30,000
其他投資活動
114,000
114,000
13,000
27,000
834,000
用於投資活動的現金淨值
-2,000
-2,000
-10,000
-79,000
736,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-219,000
-219,000
-64,000
-125,000
-1,537,000
已回購普通股
-321,000
-321,000
-286,000
-333,000
-35,000
股息支付
-
-
0
0
-13,000
其他集資活動
-
-
-5,000
-1,000
-8,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-340,000
-340,000
-355,000
-459,000
-1,193,000
現金淨值變化
-9,000
-9,000
-133,000
-192,000
29,000
期初現金
404,000
404,000
537,000
729,000
700,000
期末現金
395,000
395,000
404,000
537,000
729,000
自由現金流量
營運現金流量
331,000
331,000
237,000
346,000
485,000
資本支出
-105,000
-105,000
-99,000
-73,000
-58,000
自由現金流量
226,000
226,000
138,000
273,000
427,000
