現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
來自營運活動的現金流量
淨收益
51,697
38,117
-54,861
折舊及攤銷
6,958
6,664
6,319
員工配股
6,976
6,991
6,500
營運資金變化
-51,623
-51,602
-26,781
應收賬款
-89,463
-105,709
-34,505
應付賬款
1,223
1,818
-4,533
其他營運資金
29,701
14,488
-64,762
其他非現金項目
3,432
4,200
2,755
來自營運活動的現金淨值
39,390
22,716
-56,499
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,689
-8,228
-8,263
購入的投資項目
-
0
-65,980
售出/到期的投資項目
17,400
27,900
38,567
用於投資活動的現金淨值
7,711
19,672
-35,676
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
-5,167
其他集資活動
-
-664
-430
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,134
2,385
74,047
現金淨值變化
49,235
44,773
-18,128
期初現金
30,264
17,818
35,946
期末現金
79,499
62,591
17,818
自由現金流量
營運現金流量
39,390
22,716
-56,499
資本支出
-9,689
-8,228
-8,263
自由現金流量
29,701
14,488
-64,762
