現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,430,918
-5,430,918
-19,268,496
-10,529,963
折舊及攤銷
1,551,729
1,551,729
4,222,914
4,341,705
遞延利得稅
-
-
-
-391,461
營運資金變化
-167,538
-167,538
-2,074,565
2,246,584
應收賬款
-
-
-
1,307,673
存庫
74,867
74,867
48,865
-51,982
應付賬款
-
-
-
105,315
其他營運資金
-3,543,285
-3,543,285
-4,025,966
951,567
其他非現金項目
225,697
225,697
1,991,721
-1,483,933
來自營運活動的現金淨值
-2,798,190
-2,798,190
-2,588,421
4,406,703
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-745,095
-745,095
-1,437,545
-3,455,136
收購淨額
-
-
-
-175,788
售出/到期的投資項目
1,219,348
1,219,348
28,333
4,276,844
其他投資活動
838,369
838,369
18,828,010
-3,789,594
用於投資活動的現金淨值
1,312,622
1,312,622
17,418,798
-3,143,674
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,811
-2,811
-10,976,471
-11,267
其他集資活動
-118,339
-118,339
-3,364,093
-1,078,404
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
-
1,676,812
現金淨值變化
-1,215,402
-1,215,402
88,480
2,025,996
期初現金
3,005,731
3,005,731
2,917,251
2,081,945
期末現金
1,790,329
1,790,329
3,005,731
4,107,941
自由現金流量
營運現金流量
-2,798,190
-2,798,190
-2,588,421
4,406,703
資本支出
-745,095
-745,095
-1,437,545
-3,455,136
自由現金流量
-3,543,285
-3,543,285
-4,025,966
951,567
