現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-355,000
-355,000
-815,000
-848,000
-266,000
折舊及攤銷
84,000
84,000
114,000
108,000
37,000
遞延利得稅
6,000
6,000
7,000
-6,000
-1,000
員工配股
684,000
684,000
677,000
566,000
195,000
營運資金變化
54,000
54,000
-7,000
140,000
38,000
應收賬款
-79,000
-79,000
-87,000
-175,000
-66,000
應付賬款
0
0
-6,000
7,000
4,000
其他營運資金
488,000
488,000
63,000
87,000
111,000
其他非現金項目
117,000
117,000
97,000
152,000
119,000
來自營運活動的現金淨值
512,000
512,000
86,000
104,000
128,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-24,000
-24,000
-23,000
-17,000
-17,000
收購淨額
-22,000
-22,000
-4,000
-215,000
0
購入的投資項目
-1,709,000
-1,709,000
-1,411,000
-1,847,000
-2,029,000
售出/到期的投資項目
2,196,000
2,196,000
1,308,000
1,712,000
741,000
用於投資活動的現金淨值
441,000
441,000
-130,000
-367,000
-1,305,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-937,000
-937,000
0
0
-446
其他集資活動
-7,000
-7,000
-
2
-114,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-883,000
-883,000
48,000
89,000
1,092,000
現金淨值變化
71,000
71,000
-2,000
-176,000
-83,000
期初現金
271,000
271,000
273,000
449,000
532,000
期末現金
342,000
342,000
271,000
273,000
449,000
自由現金流量
營運現金流量
512,000
512,000
86,000
104,000
128,000
資本支出
-24,000
-24,000
-23,000
-17,000
-17,000
自由現金流量
488,000
488,000
63,000
87,000
111,000
