現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
48,369
61,587
244,072
220,784
39,278
折舊及攤銷
51,736
50,292
49,145
48,941
45,877
遞延利得稅
-6,708
-5,630
6,095
-1,129
-4,428
員工配股
10,237
9,072
7,275
3,963
1,527
營運資金變化
53,164
44,112
-80,201
-75,360
248
應收賬款
19,709
5,299
-5,441
-26,402
-7,118
存庫
24,744
34,599
-52,640
-63,724
-14,242
應付賬款
7,218
-2,675
-9,419
2,352
14,865
其他營運資金
169,083
173,918
252,642
198,264
128,948
其他非現金項目
2,872
2,872
1,955
2,830
46,473
來自營運活動的現金淨值
173,150
177,532
255,324
200,029
128,975
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,067
-3,614
-2,682
-1,765
-27
收購淨額
-
0
0
-4,500
-1,381,582
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
用於投資活動的現金淨值
-4,067
-3,614
-2,682
-6,265
-1,381,609
來自集資活動的現金流量
償還債務
-6,751
-8,438
-780,380
-20,111
-60,653
已發行普通股
-
0
0
633
959,868
已回購普通股
-
-16,452
0
0
-
股息支付
-
-
0
0
-470,000
其他集資活動
-
-10,410
-12,718
-
-15,617
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-30,917
-30,326
-116,222
-18,340
1,263,598
現金淨值變化
138,166
143,592
136,420
175,424
10,964
期初現金
369,340
322,808
186,388
10,964
0
期末現金
507,506
466,400
322,808
186,388
10,964
自由現金流量
營運現金流量
173,150
177,532
255,324
200,029
128,975
資本支出
-4,067
-3,614
-2,682
-1,765
-27
自由現金流量
169,083
173,918
252,642
198,264
128,948
