現金流量
貨幣 : JPY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
270,427,000
143,432,000
115,742,000
12,918,000
折舊及攤銷
63,563,000
66,741,000
64,615,000
59,937,000
營運資金變化
-41,727,000
-61,797,000
-36,768,000
6,788,000
存庫
-16,454,000
-26,852,000
-2,097,000
4,024,000
其他營運資金
-36,583,000
27,867,000
107,958,000
64,895,000
其他非現金項目
40,765,000
16,573,000
3,343,000
16,670,000
來自營運活動的現金淨值
30,686,000
98,490,000
169,729,000
124,122,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-67,269,000
-70,623,000
-61,771,000
-59,227,000
收購淨額
-1,316,000
-3,859,000
-21,837,000
-73,440,000
購入的投資項目
-136,000
-5,841,000
-1,978,000
-40,002,000
售出/到期的投資項目
-
933,000
8,282,000
47,885,000
其他投資活動
-386,000
516,000
1,079,000
95,000
用於投資活動的現金淨值
370,891,000
-58,414,000
-71,016,000
-118,918,000
現金淨值變化
137,249,000
-97,060,000
85,094,000
54,761,000
期初現金
211,323,000
302,572,000
217,478,000
162,717,000
期末現金
341,371,000
205,512,000
302,572,000
217,478,000
自由現金流量
營運現金流量
30,686,000
98,490,000
169,729,000
124,122,000
資本支出
-67,269,000
-70,623,000
-61,771,000
-59,227,000
自由現金流量
-36,583,000
27,867,000
107,958,000
64,895,000
