現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-117,218
-117,218
-148,613
6,460
-23,118
折舊及攤銷
728
728
1,022
523
434
員工配股
7,915
7,915
8,307
3,079
1,363
營運資金變化
359,043
359,043
371,450
-933,031
172,753
應收賬款
-7,585
-7,585
3,815
-3,845
937
存庫
379,260
379,260
374,064
-949,591
169,079
應付賬款
299
299
-1,752
4,130
841
其他營運資金
261,505
261,505
304,332
-935,607
152,006
其他非現金項目
4,343
4,343
2,948
916
262
來自營運活動的現金淨值
261,632
261,632
305,402
-921,920
154,864
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-127
-127
-1,070
-13,687
-2,858
購入的投資項目
-2,569
-2,569
0
0
-
售出/到期的投資項目
4,681
4,681
0
0
-
用於投資活動的現金淨值
1,985
1,985
-1,070
-11,655
-2,858
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,311,988
-1,311,988
-3,540,466
-1,912,837
-960,510
已回購普通股
-
-
-
0
0
其他集資活動
-2,026
-2,026
-931
225,130
-457
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-323,982
-323,982
-358,466
1,077,266
-131,147
現金淨值變化
-60,365
-60,365
-54,134
143,691
20,859
期初現金
140,299
140,299
194,433
50,742
29,883
期末現金
79,934
79,934
140,299
194,433
50,742
自由現金流量
營運現金流量
261,632
261,632
305,402
-921,920
154,864
資本支出
-127
-127
-1,070
-13,687
-2,858
自由現金流量
261,505
261,505
304,332
-935,607
152,006
