現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-48,343
-48,343
-118,754
-23,554
16,876
折舊及攤銷
-
-
-
51,934
46,904
遞延利得稅
10,672
10,672
26,688
24,695
3,760
員工配股
10,407
10,407
7,119
7,729
9,361
營運資金變化
-1,885
-1,885
-3,231
-5,413
1,734
應收賬款
-
-
-
476
-4,678
存庫
-
-
-
-13,075
-
其他營運資金
-104,081
-104,081
-14,262
15,115
-29,912
其他非現金項目
-140
-140
7,456
7,080
10,639
來自營運活動的現金淨值
187,027
187,027
109,947
106,095
107,978
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-291,108
-291,108
-124,209
-90,980
-137,890
收購淨額
0
0
-133,138
0
-52,208
購入的投資項目
-61,641
-61,641
-12,472
-35,419
-49,194
售出/到期的投資項目
132,959
132,959
2,960
11,383
11,276
其他投資活動
-46
-46
-18
-40
4,917
用於投資活動的現金淨值
-219,836
-219,836
-381,861
-272,038
-223,099
來自集資活動的現金流量
償還債務
-208,501
-208,501
-413,994
-50,834
-20,360
已發行普通股
0
0
311,962
0
85,000
已回購普通股
0
0
-22,135
-30,791
-3,933
股息支付
-39,903
-39,903
-37,929
-32,464
-28,914
其他集資活動
-5,341
-5,341
-16,720
-4,794
205,573
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
14,310
14,310
-26,596
-54,339
316,861
現金淨值變化
-18,499
-18,499
-52,677
-185,544
194,301
期初現金
90,548
90,548
115,698
302,524
108,223
期末現金
67,721
67,721
90,548
115,698
302,524
自由現金流量
營運現金流量
187,027
187,027
109,947
106,095
107,978
資本支出
-291,108
-291,108
-124,209
-90,980
-137,890
自由現金流量
-104,081
-104,081
-14,262
15,115
-29,912
