現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
14,428,000
11,730,000
9,210,000
7,074,000
折舊及攤銷
-
1,824,000
1,332,000
1,212,000
營運資金變化
-
-34,534,000
1,396,000
-10,043,000
存庫
-
-17,295,000
-2,244,000
-3,047,000
其他營運資金
-
-19,988,000
7,989,000
-5,836,000
其他非現金項目
-
1,751,000
470,000
-2,941,000
來自營運活動的現金淨值
-
-18,536,000
10,787,000
-4,582,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-1,452,000
-2,798,000
-1,254,000
購入的投資項目
-
-301,000
-8,000
-58,000
售出/到期的投資項目
-
73,000
65,000
25,000
其他投資活動
-
66,000
-11,000
-48,000
用於投資活動的現金淨值
-
-1,309,000
-1,520,000
-1,261,000
現金淨值變化
-
-4,639,000
7,079,000
-968,000
期初現金
-
20,198,000
12,804,000
13,772,000
期末現金
-
15,558,000
20,198,000
12,804,000
自由現金流量
營運現金流量
-
-18,536,000
10,787,000
-4,582,000
資本支出
-
-1,452,000
-2,798,000
-1,254,000
自由現金流量
-
-19,988,000
7,989,000
-5,836,000
