現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-10,949
-10,949
198.978
3,099
2,714
折舊及攤銷
3,203
3,203
2,657
2,241
1,427
遞延利得稅
616.763
616.763
106.775
208.832
-299.996
營運資金變化
3,856
3,856
7,429
-24,439
3,016
應收賬款
-398.926
-398.926
18,373
-15,164
-6,710
存庫
-303.325
-303.325
1,599
-559.724
-5,753
應付賬款
260.017
260.017
-10,507
-6,782
11,539
其他營運資金
-10,092
-10,092
1,516
-23,887
2,548
其他非現金項目
611.389
611.389
-
370.847
228.291
來自營運活動的現金淨值
-2,591
-2,591
9,698
-17,664
7,725
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,501
-7,501
-8,183
-6,223
-5,177
其他投資活動
-
-
-
-
-0.001
用於投資活動的現金淨值
-6,991
-6,991
-6,879
-5,198
-5,177
來自集資活動的現金流量
償還債務
-28,373
-28,373
-25,592
-18,460
-15,333
已發行普通股
-
-
12,409
0
98.494
其他集資活動
2,372
2,372
-3,376
2,207
271.212
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
7,721
7,721
11.789
18,564
210.466
現金淨值變化
-2,649
-2,649
3,123
-4,677
2,891
期初現金
3,807
3,807
684.335
5,362
2,470
期末現金
1,157
1,157
3,807
684.335
5,362
自由現金流量
營運現金流量
-2,591
-2,591
9,698
-17,664
7,725
資本支出
-7,501
-7,501
-8,183
-6,223
-5,177
自由現金流量
-10,092
-10,092
1,516
-23,887
2,548
