現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-525,586
-525,586
-92,393
-519,933
折舊及攤銷
23,580
23,580
12,335
15,685
遞延利得稅
-5,832
-5,832
-7,587
-1,324
員工配股
515,583
515,583
86,167
137,862
營運資金變化
-105,902
-105,902
-9,661
-24,130
應收賬款
-86,387
-86,387
-76,907
-52,146
應付賬款
3,507
3,507
1,893
-14,557
其他營運資金
-68,023
-68,023
25,984
-380,417
其他非現金項目
41,240
41,240
39,100
31,378
來自營運活動的現金淨值
-54,963
-54,963
29,177
-359,436
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-13,060
-13,060
-3,193
-20,981
收購淨額
-5,498
-5,498
-19,690
-18,525
購入的投資項目
-214,012
-214,012
-103,108
0
售出/到期的投資項目
197,128
197,128
-
0
用於投資活動的現金淨值
-35,442
-35,442
-125,991
-39,506
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-78,587
0
已發行普通股
692,369
692,369
-
0
已回購普通股
0
0
0
-128,843
其他集資活動
-3,933
-3,933
-1,864
-591
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,469,673
1,469,673
250,418
457,765
現金淨值變化
1,397,533
1,397,533
137,059
62,013
期初現金
371,190
371,190
234,131
172,118
期末現金
1,768,723
1,768,723
371,190
234,131
自由現金流量
營運現金流量
-54,963
-54,963
29,177
-359,436
資本支出
-13,060
-13,060
-3,193
-20,981
自由現金流量
-68,023
-68,023
25,984
-380,417
