現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-363,773
-89,883
-328,352
-525,586
-92,393
折舊及攤銷
28,418
22,597
18,723
14,705
19,601
遞延利得稅
-4,304
554
861
-5,832
-7,587
員工配股
347,829
371,955
369,840
515,583
86,167
營運資金變化
-183,556
-66,928
-146,687
-105,902
-9,661
應收賬款
-92,808
-64,217
-123,783
-86,387
-76,907
應付賬款
-11,628
-5,052
-1,571
3,507
1,893
其他營運資金
-135,957
291,740
-33,796
-66,792
25,984
其他非現金項目
61,489
89,033
74,535
50,115
32,787
來自營運活動的現金淨值
-109,952
299,082
-9,981
-54,963
29,177
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-26,005
-7,342
-23,815
-11,829
-3,193
收購淨額
-29,542
0
-29,542
-5,498
-19,690
購入的投資項目
-257,109
-1,485,965
-388,409
-212,512
-103,108
售出/到期的投資項目
142,934
1,050,984
151,426
197,128
0
其他投資活動
2,754
2,754
1,197
-2,731
-
用於投資活動的現金淨值
-168,998
-439,569
-289,143
-35,442
-125,991
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
0
0
-78,587
已發行普通股
0
0
0
692,369
0
已回購普通股
-102,615
-102,615
0
0
0
其他集資活動
-73,585
-118,575
-82,575
-3,933
-1,864
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-46,164
-196,895
-60,669
1,469,673
250,418
現金淨值變化
-325,265
-340,003
-366,604
1,397,533
137,059
期初現金
1,776,417
1,402,119
1,768,723
371,190
234,131
期末現金
1,451,303
1,062,116
1,402,119
1,768,723
371,190
自由現金流量
營運現金流量
-109,952
299,082
-9,981
-54,963
29,177
資本支出
-26,005
-7,342
-23,815
-11,829
-3,193
自由現金流量
-135,957
291,740
-33,796
-66,792
25,984
