現金流量
貨幣 : BRL. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
120,767,029
120,767,029
193,655,099
110,767,350
5,932,059
折舊及攤銷
64,450,496
64,450,496
69,894,140
65,178,574
59,502,555
遞延利得稅
50,478,133
50,478,133
88,671,118
40,422,420
-22,600,053
營運資金變化
-18,272,298
-18,272,298
-48,504,989
-30,535,563
7,112,232
存庫
7,590,405
7,590,405
-6,435,253
-13,007,849
3,764,076
應付賬款
-4,629,953
-4,629,953
-1,898,320
5,980,044
1,122,984
其他營運資金
150,924,814
150,924,814
212,231,141
175,366,311
119,660,184
其他非現金項目
10,434,380
10,434,380
-14,848,142
339,965
82,539,324
來自營運活動的現金淨值
209,716,478
209,716,478
262,893,553
210,616,801
150,199,110
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-58,791,665
-58,791,665
-50,662,412
-35,250,490
-30,538,926
收購淨額
-116,477
-116,477
-142,771
-133,757
-4,897,458
購入的投資項目
-937,000
-
-17,597,798
-
-
售出/到期的投資項目
475,614
475,614
-
22,293
343,134
其他投資活動
19,398,240
19,398,240
64,141,014
43,030,677
10,382,403
用於投資活動的現金淨值
-38,607,206
-38,607,206
-2,284,330
12,021,392
-23,447,490
來自集資活動的現金流量
償還債務
-50,856,683
-50,856,683
-78,069,079
-151,813,968
-164,324,793
已回購普通股
-3,567,102
-3,567,102
0
0
-
股息支付
-95,462,444
-95,462,444
-199,355,348
-72,886,310
-7,107,033
其他集資活動
-232,954
-232,954
-95,180
-718,943
-785,049
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-148,993,240
-148,993,240
-272,073,173
-227,336,401
-100,127,541
現金淨值變化
22,960,489
22,960,489
-13,134,895
-6,938,634
22,605,252
期初現金
38,806,187
38,806,187
55,416,144
65,345,770
38,353,023
期末現金
61,766,676
61,766,676
42,281,249
58,407,136
60,958,275
自由現金流量
營運現金流量
209,716,478
209,716,478
262,893,553
210,616,801
150,199,110
資本支出
-58,791,665
-58,791,665
-50,662,412
-35,250,490
-30,538,926
自由現金流量
150,924,814
150,924,814
212,231,141
175,366,311
119,660,184
