現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,799,000
4,289,000
3,058,000
1,165,000
59,000
折舊及攤銷
681,000
665,000
607,000
599,000
642,000
遞延利得稅
-173,000
-478,000
-257,000
-445,000
213,000
員工配股
561,000
530,000
404,000
376,000
255,000
營運資金變化
937,000
1,709,000
1,795,000
269,000
-1,020,000
應收賬款
-1,673,000
-1,330,000
-1,228,000
-1,002,000
891,000
其他營運資金
6,772,000
6,999,000
6,186,000
2,516,000
-201,000
其他非現金項目
-
5,000
38,000
71,000
68,000
來自營運活動的現金淨值
7,159,000
7,344,000
6,554,000
2,820,000
85,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-387,000
-345,000
-368,000
-304,000
-286,000
收購淨額
-
0
0
-1,185,000
0
購入的投資項目
-
-12,000
-768,000
-17,000
-74,000
售出/到期的投資項目
375,000
1,840,000
32,000
508,000
2,997,000
其他投資活動
-7,000
3,000
-15,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-31,000
1,486,000
-518,000
-998,000
2,637,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
-500,000
-1,880,000
-3,068,000
-1,244,000
已回購普通股
-10,083,000
-10,377,000
-6,621,000
-163,000
-1,303,000
其他集資活動
-68,000
-59,000
-24,000
-28,000
-33,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,563,000
-8,909,000
-4,897,000
-1,239,000
1,528,000
現金淨值變化
1,492,000
-116,000
1,099,000
570,000
4,250,000
期初現金
14,172,000
12,251,000
11,152,000
10,582,000
6,332,000
期末現金
15,737,000
12,135,000
12,251,000
11,152,000
10,582,000
自由現金流量
營運現金流量
7,159,000
7,344,000
6,554,000
2,820,000
85,000
資本支出
-387,000
-345,000
-368,000
-304,000
-286,000
自由現金流量
6,772,000
6,999,000
6,186,000
2,516,000
-201,000
