現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,419,000
2,256,000
1,814,000
-88,000
-1,304,000
-
折舊及攤銷
3,683,000
3,738,000
3,856,000
3,403,000
3,469,000
-
遞延利得稅
-363,000
-765,000
-452,000
1,783,000
1,141,000
-
營運資金變化
117,000
-650,000
-1,847,000
-2,777,000
-19,731,000
-
應收賬款
-1,536,000
-369,000
-757,000
-589,000
-1,160,000
-
存庫
14,000
-28,000
-246,000
-32,000
6,000
-
應付賬款
215,000
-90,000
627,000
117,000
-24,000
-
其他營運資金
-4,241,000
-4,967,000
-5,863,000
-5,427,000
-26,737,000
-
其他非現金項目
-600,000
-468,000
207,000
-213,000
-4,487,000
-
來自營運活動的現金淨值
5,823,000
4,747,000
3,721,000
2,262,000
-19,047,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-10,064,000
-9,714,000
-9,584,000
-7,689,000
-7,690,000
-
購入的投資項目
-2,783,000
-2,252,000
-4,230,000
-1,702,000
-1,590,000
-
售出/到期的投資項目
2,883,000
2,791,000
3,566,000
1,678,000
1,518,000
-
其他投資活動
12,000
13,000
34,000
59,000
14,000
-
用於投資活動的現金淨值
-9,952,000
-9,162,000
-10,214,000
-6,905,000
-7,748,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-15,243,000
-15,964,000
-16,069,000
-11,513,000
-6,049,000
-
已發行普通股
-
-
0
0
12,986,000
0
股息支付
-
-
-
-
-
0
其他集資活動
-38,000
-17,000
53,000
332,000
-206,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
3,734,000
4,400,000
7,133,000
4,323,000
26,070,000
-
現金淨值變化
-395,000
-15,000
640,000
-320,000
-725,000
-
期初現金
1,415,000
947,000
307,000
627,000
1,129,000
-
期末現金
1,020,000
635,000
734,000
291,000
261,000
-
自由現金流量
營運現金流量
5,823,000
4,747,000
3,721,000
2,262,000
-19,047,000
-
資本支出
-10,064,000
-9,714,000
-9,584,000
-7,689,000
-7,690,000
-
自由現金流量
-4,241,000
-4,967,000
-5,863,000
-5,427,000
-26,737,000
-
