現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,998
988.619
-3,812
折舊及攤銷
470.368
416.068
353.937
員工配股
151.611
104.369
0
營運資金變化
980.407
139.067
241.219
應收賬款
277.747
210.118
-283.186
存庫
-26.296
-30.766
20.481
應付賬款
500.811
-200.105
-42.25
其他營運資金
-1,660
-1,978
-993.797
其他非現金項目
395.625
770.272
1,112
來自營運活動的現金淨值
-817.006
-1,509
-830.664
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-842.733
-468.866
-163.133
用於投資活動的現金淨值
-842.733
-468.866
-163.133
來自集資活動的現金流量
償還債務
-744.343
-1,887
-1,621
其他集資活動
-875
75
500.5
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,452
1,979
1,041
現金淨值變化
-207.869
1.301
47.583
期初現金
239.327
115.196
67.613
期末現金
31.458
116.497
115.196
自由現金流量
營運現金流量
-817.006
-1,509
-830.664
資本支出
-842.733
-468.866
-163.133
自由現金流量
-1,660
-1,978
-993.797
