現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-132,756
-75,189
-128,423
-107,455
-68,903
折舊及攤銷
14,974
20,153
17,429
8,356
5,270
遞延利得稅
0
0
-1,330
0
0
員工配股
108,645
127,152
109,907
70,033
43,231
營運資金變化
-15,609
-26,495
-6,801
-1,917
4,796
應收賬款
-18,906
-10,662
-16,586
-21,594
-17,637
應付賬款
-2,052
-1,453
-1,473
2,901
316
其他營運資金
-10,305
64,426
8,507
-12,831
5,247
其他非現金項目
27,191
23,862
27,000
24,962
25,701
來自營運活動的現金淨值
753
71,974
16,980
-6,021
10,095
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,058
-7,548
-8,473
-6,810
-4,848
收購淨額
-66,262
-24,071
-66,262
-160
-49,656
購入的投資項目
-201,795
-217,170
-212,210
-197,093
-222,042
售出/到期的投資項目
187,068
218,264
202,625
221,439
227,226
其他投資活動
-
-
-1,845
-
-
用於投資活動的現金淨值
-92,047
-30,525
-86,165
17,376
-49,320
來自集資活動的現金流量
償還債務
-223,675
-223,675
0
0
-
已發行普通股
-4,058
-
-
0
0
已回購普通股
-50,000
-50,000
0
0
-
其他集資活動
-25,246
-85,721
-26,769
-23,586
-43,915
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-5,607
51,600
-6,413
-736
254,367
現金淨值變化
-97,405
92,648
-75,766
10,619
215,142
期初現金
359,738
274,019
349,785
339,166
124,024
期末現金
262,837
366,667
274,019
349,785
339,166
自由現金流量
營運現金流量
753
71,974
16,980
-6,021
10,095
資本支出
-11,058
-7,548
-8,473
-6,810
-4,848
自由現金流量
-10,305
64,426
8,507
-12,831
5,247
