PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)

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2023年6月17日 - 2024年6月17日

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日期	開市	最高	最低	收市*	經調整收市價**	成交量
2024年6月17日	19.12	19.03	19.00	19.03	19.03	80,479
2024年6月14日	19.12	19.15	19.00	19.05	19.05	1,325,000
2024年6月13日	19.17	19.20	19.07	19.15	19.15	1,610,800
2024年6月13日	0.221 股息
2024年6月12日	19.40	19.42	19.31	19.36	19.14	1,651,000
2024年6月11日	19.40	19.40	19.34	19.38	19.16	898,000
2024年6月10日	19.40	19.42	19.32	19.41	19.19	1,165,800
2024年6月07日	19.38	19.40	19.32	19.39	19.17	940,800
2024年6月06日	19.35	19.39	19.31	19.38	19.16	1,435,700
2024年6月05日	19.37	19.40	19.35	19.36	19.14	1,234,600
2024年6月04日	19.40	19.41	19.33	19.37	19.15	1,069,900
2024年6月03日	19.32	19.35	19.26	19.33	19.11	1,664,100
2024年5月31日	19.20	19.26	19.18	19.26	19.04	920,200
2024年5月30日	19.20	19.22	19.11	19.19	18.97	1,056,200
2024年5月29日	19.17	19.19	19.08	19.19	18.97	1,095,600
2024年5月28日	19.25	19.25	19.17	19.19	18.97	793,700
2024年5月24日	19.20	19.23	19.15	19.19	18.97	864,500
2024年5月23日	19.30	19.31	19.18	19.20	18.98	1,008,000
2024年5月22日	19.28	19.30	19.26	19.30	19.08	894,900
2024年5月21日	19.20	19.28	19.19	19.28	19.06	815,300
2024年5月20日	19.17	19.23	19.17	19.22	19.00	1,021,200
2024年5月17日	19.11	19.20	19.10	19.17	18.95	973,100
2024年5月16日	19.14	19.18	19.11	19.14	18.92	1,077,600
2024年5月15日	19.13	19.14	19.05	19.11	18.89	1,377,200
2024年5月14日	19.04	19.06	19.02	19.05	18.83	915,100
2024年5月13日	19.10	19.10	18.99	19.04	18.82	1,073,100
2024年5月10日	19.12	19.14	18.96	19.10	18.88	1,378,800
2024年5月09日	19.45	19.46	19.27	19.37	19.15	1,358,300
2024年5月08日	19.43	19.47	19.34	19.47	19.25	1,409,500
2024年5月07日	19.45	19.46	19.40	19.43	19.21	1,247,600
2024年5月06日	19.38	19.44	19.36	19.41	19.19	1,444,800
2024年5月03日	19.32	19.38	19.27	19.35	19.13	1,315,200
2024年5月02日	19.19	19.25	19.12	19.22	19.00	1,455,100
2024年5月01日	19.06	19.20	18.96	19.07	18.85	1,696,400
2024年4月30日	18.98	19.03	18.96	19.01	18.79	998,900
2024年4月29日	18.97	19.00	18.93	18.98	18.76	1,007,900
2024年4月26日	18.90	18.99	18.90	18.96	18.74	896,000
2024年4月25日	18.70	18.90	18.62	18.87	18.65	947,000
2024年4月24日	18.86	18.90	18.76	18.86	18.64	820,000
2024年4月23日	18.75	18.86	18.74	18.83	18.62	1,095,100
2024年4月22日	18.65	18.78	18.63	18.73	18.52	1,302,600
2024年4月19日	18.60	18.66	18.54	18.61	18.40	1,100,400
2024年4月18日	18.70	18.70	18.53	18.58	18.37	1,196,600
2024年4月17日	18.67	18.76	18.50	18.62	18.41	1,423,900
2024年4月16日	18.70	18.81	18.33	18.61	18.40	2,797,600
2024年4月15日	19.20	19.28	18.80	18.81	18.60	3,219,500
2024年4月12日	19.30	19.43	19.16	19.17	18.95	2,386,500
2024年4月11日	19.49	19.50	19.10	19.35	19.13	2,510,700
2024年4月10日	19.41	19.52	19.30	19.46	19.24	2,026,600
2024年4月10日	0.221 股息
2024年4月09日	19.76	19.77	19.69	19.75	19.31	1,930,300
2024年4月08日	19.71	19.76	19.67	19.76	19.32	1,739,600
2024年4月05日	19.69	19.71	19.67	19.71	19.27	1,357,500
2024年4月04日	19.61	19.72	19.60	19.65	19.21	1,788,600
2024年4月03日	19.47	19.60	19.46	19.59	19.15	2,229,400
2024年4月02日	19.42	19.50	19.30	19.49	19.05	2,427,900
2024年4月01日	19.38	19.50	19.33	19.42	18.98	2,402,600
2024年3月28日	19.25	19.29	19.23	19.29	18.86	1,159,100
2024年3月27日	19.24	19.24	19.20	19.23	18.80	887,500
2024年3月26日	19.19	19.21	19.16	19.21	18.78	1,101,300
2024年3月25日	19.16	19.21	19.13	19.16	18.73	1,147,300
2024年3月22日	19.15	19.16	19.12	19.14	18.71	735,700
2024年3月21日	19.10	19.17	19.06	19.15	18.72	1,136,100
2024年3月20日	19.06	19.09	19.01	19.08	18.65	983,200
2024年3月19日	19.01	19.06	19.00	19.05	18.62	964,700
2024年3月18日	19.04	19.04	18.99	19.01	18.58	838,800
2024年3月15日	19.00	19.04	18.98	19.01	18.58	722,700
2024年3月14日	19.00	19.06	18.94	19.01	18.58	978,700
2024年3月13日	19.04	19.06	19.01	19.02	18.59	1,104,200
2024年3月12日	19.00	19.03	18.91	19.02	18.59	1,073,000
2024年3月11日	19.04	19.09	18.98	19.01	18.58	888,100
2024年3月08日	19.03	19.10	18.95	19.05	18.62	1,488,300
2024年3月08日	0.221 股息
2024年3月07日	19.35	19.37	19.24	19.24	18.59	1,854,600
2024年3月06日	19.25	19.36	19.23	19.32	18.67	2,050,900
2024年3月05日	19.14	19.25	19.11	19.24	18.59	1,474,700
2024年3月04日	19.09	19.15	19.03	19.13	18.49	1,606,800
2024年3月01日	19.16	19.17	18.95	18.98	18.34	1,575,600
2024年2月29日	19.03	19.17	19.01	19.11	18.47	1,233,500
2024年2月28日	18.95	19.01	18.91	18.99	18.35	1,044,200
2024年2月27日	18.90	18.97	18.88	18.96	18.32	1,175,400
2024年2月26日	19.37	19.38	18.72	18.90	18.26	2,944,000
2024年2月23日	19.37	19.40	19.28	19.40	18.75	1,292,900
2024年2月22日	19.25	19.33	19.24	19.29	18.64	1,130,300
2024年2月21日	19.23	19.24	19.14	19.23	18.58	1,013,100
2024年2月20日	19.19	19.27	19.17	19.21	18.56	1,444,400
2024年2月16日	19.15	19.20	19.11	19.20	18.55	814,300
2024年2月15日	19.06	19.19	18.98	19.16	18.51	1,143,300
2024年2月14日	18.96	18.98	18.93	18.97	18.33	996,600
2024年2月13日	19.00	19.05	18.68	18.92	18.28	1,936,500
2024年2月12日	19.18	19.20	19.03	19.15	18.50	1,418,500
2024年2月09日	19.11	19.20	19.05	19.18	18.53	1,623,700
2024年2月09日	0.221 股息
2024年2月08日	19.59	19.60	19.30	19.33	18.46	1,920,300
2024年2月07日	19.53	19.58	19.48	19.58	18.70	2,055,300
2024年2月06日	19.45	19.52	19.42	19.50	18.63	1,837,400
2024年2月05日	19.38	19.47	19.37	19.40	18.53	2,143,800
2024年2月02日	19.35	19.38	19.32	19.38	18.51	1,637,600
2024年2月01日	19.31	19.35	19.23	19.33	18.46	1,701,400
2024年1月31日	19.20	19.26	19.14	19.20	18.34	1,727,900
收市價已按拆股調整。*收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。

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恒指17,936.12-5.66(-0.03%)

國指6,373.48-1.18(-0.02%)

上證綜指3,015.89-16.74(-0.55%)

道指38,474.49-114.67(-0.30%)

標普 5005,423.54-8.06(-0.15%)

納指17,681.29-7.59(-0.04%)

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)

恒指
17,936.12
-5.66(-0.03%)

國指
6,373.48
-1.18(-0.02%)

上證綜指
3,015.89
-16.74(-0.55%)

道指
38,474.49
-114.67(-0.30%)

標普 500
5,423.54
-8.06(-0.15%)

納指
17,681.29
-7.59(-0.04%)