現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
90,954
90,954
-2,002
5,284
-15,702
折舊及攤銷
27,257
27,257
24,321
16,408
12,891
遞延利得稅
-19,061
-19,061
1,458
-14,091
-18,818
員工配股
50,516
50,516
37,378
65,763
25,541
營運資金變化
-79,084
-79,084
-121,535
-66,711
-51,190
應收賬款
-266
-266
-69,857
-21,344
-8,295
存庫
-67,710
-67,710
-74,631
-51,554
-56,981
應付賬款
1,097
1,097
13,385
-1,565
-308
其他營運資金
82,120
82,120
-74,959
-11,678
-57,998
其他非現金項目
20,553
20,553
1,274
2,692
4,520
來自營運活動的現金淨值
97,333
97,333
-55,661
9,502
-33,242
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-15,213
-15,213
-19,298
-21,180
-24,756
收購淨額
-988
-988
0
0
0
購入的投資項目
-81,940
-81,940
0
-126,794
-153,061
售出/到期的投資項目
82,565
82,565
74,088
123,720
76,728
其他投資活動
-500
-500
-
-400
-3,060
用於投資活動的現金淨值
-16,076
-16,076
54,790
-21,735
-104,149
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,981
-1,981
-1,751
-1,451
-3,418
已發行普通股
-
-
0
0
134,759
其他集資活動
-2,229
-2,229
-8,179
-16,082
-12,963
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
16,203
16,203
11,622
836
134,917
現金淨值變化
97,628
97,628
10,479
-10,291
-3,109
期初現金
69,858
69,858
59,379
69,670
72,779
期末現金
167,486
167,486
69,858
59,379
69,670
自由現金流量
營運現金流量
97,333
97,333
-55,661
9,502
-33,242
資本支出
-15,213
-15,213
-19,298
-21,180
-24,756
自由現金流量
82,120
82,120
-74,959
-11,678
-57,998
