現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,339
2,131
-48,208
-15,967
-82,655
折舊及攤銷
44,399
44,498
35,468
39,300
27,483
遞延利得稅
-
-172
599
3,487
59,708
員工配股
9,611
9,468
11,363
9,428
9,170
營運資金變化
-48,968
-2,049
1,897
-16,568
-22,962
應收賬款
10,705
-24,457
-4,137
-11,197
-31,652
存庫
-58,736
-16,041
-46,297
1,283
-17,846
應付賬款
-11,796
25,950
58,546
-12,131
17,435
其他營運資金
11,285
52,742
36,051
-7,503
-26,993
其他非現金項目
-53
-85
-385
233
7,965
來自營運活動的現金淨值
20,070
61,887
48,024
23,767
-4,601
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,785
-9,145
-11,973
-31,270
-22,392
收購淨額
0
-27,634
0
0
-96,072
用於投資活動的現金淨值
-8,057
-36,779
-11,973
-26,138
-118,022
來自集資活動的現金流量
償還債務
-39,223
-44,094
-68,093
-598,997
-840,038
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-
0
-3,857
0
0
其他集資活動
-3,008
-1,149
-875
-8,663
-21,897
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-12,177
-10,189
-13,710
48,334
128,764
現金淨值變化
-164
14,919
22,341
45,963
6,141
期初現金
25,410
101,265
79,406
33,456
27,272
期末現金
25,246
116,369
101,265
79,406
33,456
自由現金流量
營運現金流量
20,070
61,887
48,024
23,767
-4,601
資本支出
-8,785
-9,145
-11,973
-31,270
-22,392
自由現金流量
11,285
52,742
36,051
-7,503
-26,993
