現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
96,000
102,000
262,000
152,000
-124,000
折舊及攤銷
171,000
171,000
170,000
204,000
62,000
遞延利得稅
28,000
32,000
25,000
-56,000
-4,000
員工配股
13,000
10,000
11,000
11,000
3,000
營運資金變化
10,000
-51,000
-173,000
-228,000
30,000
應收賬款
-
-
-105,000
17,000
-39,000
存庫
19,000
-4,000
-60,000
-84,000
4,000
應付賬款
-46,000
-95,000
16,000
-96,000
45,000
其他營運資金
159,000
100,000
196,000
1,000
-151,000
其他非現金項目
-4,000
-14,000
3,000
49,000
-8,000
來自營運活動的現金淨值
314,000
250,000
303,000
147,000
-97,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-155,000
-150,000
-107,000
-146,000
-54,000
購入的投資項目
-
-2,000
0
0
-
其他投資活動
-
2,000
2,000
6,000
1,000
用於投資活動的現金淨值
-154,000
-150,000
-105,000
-140,000
369,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-635,000
-732,000
-118,000
-178,000
-112,000
已回購普通股
-47,000
-24,000
0
0
-
股息支付
-35,000
-23,000
0
0
-
其他集資活動
-
-19,000
-207,000
8,000
19,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-18,000
20,000
-185,000
-44,000
2,000
現金淨值變化
144,000
114,000
-8,000
-33,000
288,000
期初現金
181,000
251,000
259,000
292,000
4,000
期末現金
323,000
365,000
251,000
259,000
292,000
自由現金流量
營運現金流量
314,000
250,000
303,000
147,000
-97,000
資本支出
-155,000
-150,000
-107,000
-146,000
-54,000
自由現金流量
159,000
100,000
196,000
1,000
-151,000
