現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
61,311
61,311
73,071
-143,259
-282,076
折舊及攤銷
124,416
124,416
100,432
83,151
70,042
員工配股
331,427
331,427
327,617
286,963
242,344
營運資金變化
142,243
142,243
258,759
138,149
113,416
應收賬款
-49,687
-49,687
-70,724
-81,247
410
存庫
6,810
6,810
-10,619
4,118
-8,690
應付賬款
13,468
13,468
-7,075
6,711
-14,364
其他營運資金
482,561
482,561
609,095
307,840
92,666
其他非現金項目
1,559
1,559
7,355
44,652
36,410
來自營運活動的現金淨值
677,722
677,722
767,234
410,127
187,641
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-195,161
-195,161
-158,139
-102,287
-94,975
收購淨額
0
0
-1,989
0
-339,641
購入的投資項目
-471,501
-471,501
-501,435
-617,643
-573,959
售出/到期的投資項目
669,908
669,908
440,150
566,647
595,466
其他投資活動
-
-
-
-600
-5,000
用於投資活動的現金淨值
3,246
3,246
-221,413
-153,283
-418,109
來自集資活動的現金流量
償還債務
-586,199
-586,199
-257,240
-2,137
0
已回購普通股
-135,801
-135,801
-219,068
-200,170
-135,175
其他集資活動
-29,984
-29,984
-19,601
-10,835
-8,258
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-560,235
-560,235
-431,166
-127,792
200,237
現金淨值變化
120,733
120,733
114,655
129,052
-30,231
期初現金
591,398
591,398
476,743
347,691
377,922
期末現金
712,131
712,131
591,398
476,743
347,691
自由現金流量
營運現金流量
677,722
677,722
767,234
410,127
187,641
資本支出
-195,161
-195,161
-158,139
-102,287
-94,975
自由現金流量
482,561
482,561
609,095
307,840
92,666
