現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,500
18,424
10,851
5,992
12,263
折舊及攤銷
25,587
24,313
20,907
23,312
24,584
遞延利得稅
-655
-100
-3,525
-3,532
0
員工配股
14,832
15,542
16,137
29,389
960
營運資金變化
1,751
2,067
3,862
-7,024
13,645
應收賬款
-1,357
-679
191
-777
-753
存庫
-3,251
-1,346
-1,309
-1,003
-1,180
應付賬款
-131
209
-3,621
1,788
1,354
其他營運資金
-11,269
-17,137
9,828
6,691
36,819
其他非現金項目
-128
84
1,953
2,504
2,833
來自營運活動的現金淨值
73,372
70,781
56,889
42,874
58,271
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-84,641
-87,918
-47,061
-36,183
-21,452
購入的投資項目
-
0
0
-200
0
用於投資活動的現金淨值
-84,586
-87,837
-47,017
-36,260
-21,420
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,500
-328,053
-3,324
-158,324
-28,324
已發行普通股
127,866
179,306
364,956
437,178
26
已回購普通股
-127,866
-179,306
-364,956
-278,757
0
其他集資活動
-7,164
-6,286
-3,403
-8,880
250
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
9,787
-16,933
-4,708
-8,783
-18,048
現金淨值變化
-1,427
-33,989
5,164
-2,169
18,803
期初現金
14,611
44,427
39,263
41,432
22,629
期末現金
13,184
10,438
44,427
39,263
41,432
自由現金流量
營運現金流量
73,372
70,781
56,889
42,874
58,271
資本支出
-84,641
-87,918
-47,061
-36,183
-21,452
自由現金流量
-11,269
-17,137
9,828
6,691
36,819
