現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
663,600
663,600
200,400
952,300
-1,136,100
折舊及攤銷
298,600
298,600
301,500
313,300
325,800
遞延利得稅
-14,400
-14,400
9,800
-64,900
-144,700
員工配股
51,900
51,900
46,600
46,800
50,500
營運資金變化
70,500
70,500
-859,100
-31,700
645,000
應收賬款
118,900
118,900
-188,500
-138,100
138,400
存庫
307,600
307,600
-466,900
-33,900
283,300
應付賬款
-318,800
-318,800
-62,600
260,700
140,900
其他營運資金
724,700
724,700
-250,900
803,300
471,100
其他非現金項目
-15,300
-15,300
-
-118,900
3,100
來自營運活動的現金淨值
969,400
969,400
39,200
1,071,200
697,700
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-244,700
-244,700
-290,100
-267,900
-226,600
收購淨額
-
-
0
0
-1,600
購入的投資項目
-4,700
-4,700
-8,600
0
0
售出/到期的投資項目
2,900
2,900
1,400
0
0
用於投資活動的現金淨值
-85,100
-85,100
-278,200
-45,000
-59,100
來自集資活動的現金流量
償還債務
-116,500
-116,500
-492,500
-1,056,500
-73,500
已回購普通股
-570,300
-570,300
-418,600
-361,300
-117,300
股息支付
-9,400
-9,400
-10,100
-2,700
-2,700
其他集資活動
-
-
-
-15,200
-12,700
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-721,800
-721,800
-428,200
-1,398,500
477,400
現金淨值變化
156,900
156,900
-691,800
-408,900
1,148,000
期初現金
550,700
550,700
1,242,500
1,651,400
503,400
期末現金
707,600
707,600
550,700
1,242,500
1,651,400
自由現金流量
營運現金流量
969,400
969,400
39,200
1,071,200
697,700
資本支出
-244,700
-244,700
-290,100
-267,900
-226,600
自由現金流量
724,700
724,700
-250,900
803,300
471,100
