現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-166,000
-145,000
-2,594,000
340,000
1,196,000
折舊及攤銷
406,000
407,000
481,000
537,000
562,000
遞延利得稅
80,000
80,000
12,000
-4,000
-348,000
員工配股
53,000
53,000
60,000
72,000
64,000
營運資金變化
84,000
110,000
-269,000
-282,000
826,000
應收賬款
55,000
36,000
124,000
27,000
232,000
存庫
138,000
257,000
254,000
-440,000
133,000
應付賬款
32,000
-34,000
-446,000
147,000
185,000
其他營運資金
636,000
576,000
-119,000
794,000
2,142,000
其他非現金項目
0
25,000
-64,000
216,000
-209,000
來自營運活動的現金淨值
929,000
919,000
194,000
1,225,000
2,455,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-293,000
-343,000
-313,000
-431,000
-313,000
收購淨額
-
-41,000
-7,000
-202,000
-119,000
購入的投資項目
0
-179,000
0
0
-119,000
售出/到期的投資項目
76,000
238,000
13,000
81,000
271,000
其他投資活動
45,000
63,000
204,000
-3,000
-
用於投資活動的現金淨值
-197,000
-54,000
601,000
-501,000
-161,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,010,000
-2,258,000
-3,008,000
-594,000
-2,079,000
已回購普通股
-
0
0
-365,000
-70,000
股息支付
-5,000
-8,000
-12,000
-503,000
-1,251,000
其他集資活動
-35,000
-11,000
-81,000
-489,000
-81,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-890,000
-1,010,000
-72,000
-914,000
-2,181,000
現金淨值變化
-178,000
-149,000
689,000
-218,000
133,000
期初現金
1,295,000
1,285,000
596,000
814,000
681,000
期末現金
1,137,000
1,136,000
1,285,000
596,000
814,000
自由現金流量
營運現金流量
929,000
919,000
194,000
1,225,000
2,455,000
資本支出
-293,000
-343,000
-313,000
-431,000
-313,000
自由現金流量
636,000
576,000
-119,000
794,000
2,142,000
