現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-58,900
-55,400
9,300
37,800
-128,300
折舊及攤銷
123,700
128,800
141,300
157,300
181,600
遞延利得稅
-13,700
-3,700
2,400
5,300
48,500
員工配股
6,400
5,600
6,000
6,200
10,600
營運資金變化
70,100
56,000
-29,600
-23,300
800
應收賬款
57,100
-
-
-
-
存庫
-
90,300
-41,100
-58,300
45,800
其他營運資金
86,000
76,800
94,300
86,500
129,200
其他非現金項目
1,800
2,000
2,200
-10,400
-2,100
來自營運活動的現金淨值
146,000
147,600
154,600
136,500
190,200
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-60,000
-70,800
-60,300
-50,000
-61,000
收購淨額
-2,100
-2,200
-5,900
-1,400
-2,700
其他投資活動
-100
-5,100
1,100
14,800
4,700
用於投資活動的現金淨值
-35,900
-46,400
-60,500
129,400
9,700
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,636,800
-1,497,100
-1,233,000
-583,000
-537,000
已回購普通股
0
-12,600
-10,000
0
-
股息支付
-2,400
-100
-1,400
-1,400
-9,500
其他集資活動
-2,700
-2,300
-3,100
-17,500
-28,700
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-108,400
-73,600
-248,700
-140,900
-223,600
現金淨值變化
1,500
27,700
-154,700
124,700
-23,500
期初現金
8,700
25,200
179,900
55,200
78,700
期末現金
10,400
52,900
25,200
179,900
55,200
自由現金流量
營運現金流量
146,000
147,600
154,600
136,500
190,200
資本支出
-60,000
-70,800
-60,300
-50,000
-61,000
自由現金流量
86,000
76,800
94,300
86,500
129,200
