現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,635,203
-749,936
-538,478
-90,909
-452,174
折舊及攤銷
272,870
276,583
295,686
327,124
328,277
遞延利得稅
1,570
7,703
-6,709
-10,633
385,904
員工配股
5,617
11,537
13,050
13,003
16,087
營運資金變化
-28,101
-100,478
169,122
-38,529
323,235
應收賬款
59,310
151,610
54,086
-182,404
486,563
存庫
-25,566
5,158
-97,112
177,263
15,141
應付賬款
-87,526
-96,570
139,228
-35,372
-92,062
其他營運資金
-616,311
-300,124
158,559
-201,951
272,635
其他非現金項目
487,638
264,413
186,850
-59,316
-21,961
來自營運活動的現金淨值
-414,139
-52,439
379,272
22,990
487,021
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-202,172
-247,685
-220,713
-224,941
-214,386
收購淨額
-
0
0
-86,230
0
其他投資活動
57,704
69,582
29,142
23,944
59,658
用於投資活動的現金淨值
-111,656
-104,759
-134,073
-15,025
-86,542
來自集資活動的現金流量
償還債務
-127,908
-277,941
-545,036
-1,058,537
-931,103
已發行普通股
-
0
0
53
0
其他集資活動
-1,179
11,569
-30,344
-56,677
4,451
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
571,913
274,628
-366,380
-65,243
-326,652
現金淨值變化
46,118
117,430
-121,181
-57,278
73,827
期初現金
46,808
39,721
160,902
218,180
144,353
期末現金
92,926
157,151
39,721
160,902
218,180
自由現金流量
營運現金流量
-414,139
-52,439
379,272
22,990
487,021
資本支出
-202,172
-247,685
-220,713
-224,941
-214,386
自由現金流量
-616,311
-300,124
158,559
-201,951
272,635
