Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,105,000
1,697,000
-2,156,000
-5,260,000
-5,797,462
-
折舊及攤銷
1,482,000
1,455,000
1,407,000
1,293,000
1,279,254
-
遞延利得稅
3,000
-8,000
-22,000
-43,000
-8,791
-
員工配股
145,000
126,000
36,000
64,000
39,779
-
營運資金變化
668,000
1,171,000
973,000
1,480,000
-1,331,268
-
存庫
-15,000
-24,000
-74,000
-35,000
27,077
-
應付賬款
145,000
124,000
75,000
189,000
-133,815
-
其他營運資金
608,000
580,000
-2,229,000
-4,108,000
-5,696,784
-
其他非現金項目
59,000
127,000
106,000
315,000
123,153
-
來自營運活動的現金淨值
4,495,000
4,477,000
481,000
-1,878,000
-3,731,653
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,887,000
-3,897,000
-2,710,000
-2,230,000
-1,965,131
-
收購淨額
-40,000
-31,000
0
-70,000
-100,609
-
購入的投資項目
-115,000
-86,000
-356,000
-74,000
-161,335
-
售出/到期的投資項目
30,000
35,000
53,000
44,000
15,874
-
其他投資活動
14,000
43,000
26,000
9,000
4,839
-
用於投資活動的現金淨值
-3,985,000
-3,923,000
-2,987,000
-2,145,000
-2,178,566
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-10,193,000
-9,646,000
-7,778,000
-2,847,000
-11,682,768
-
已發行普通股
-
0
0
1,622,000
1,431,375
-
已回購普通股
-
-
-
0
0
-99,582
股息支付
-
-
0
0
-326,421
-602,674
其他集資活動
-222,000
12,000
-268,000
-202,000
-385,403
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,300,000
-1,993,000
1,741,000
3,041,000
9,349,788
-
現金淨值變化
-790,000
-1,438,000
-767,000
-982,000
3,440,736
-
期初現金
1,227,000
1,935,000
2,702,000
3,684,000
243,738
-
期末現金
437,000
497,000
1,935,000
2,702,000
3,684,474
-
自由現金流量
營運現金流量
4,495,000
4,477,000
481,000
-1,878,000
-3,731,653
-
資本支出
-3,887,000
-3,897,000
-2,710,000
-2,230,000
-1,965,131
-
自由現金流量
608,000
580,000
-2,229,000
-4,108,000
-5,696,784
-
