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NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-136,002
-130,026
-321,143
-109,613
-18,527
折舊及攤銷
60,236
62,851
64,907
46,906
14,564
員工配股
69,316
70,935
68,257
54,722
36,973
營運資金變化
-2,678
84,116
195,077
-312,878
22,135
應收賬款
-6,697
3,286
24,411
-7,149
-35,496
存庫
10,644
114,232
243,948
-309,063
25,432
應付賬款
5,784
-1,323
-2,472
3,059
2,086
其他營運資金
-28,621
44,702
18,960
-329,060
46,581
其他非現金項目
48,802
60,953
89,450
19,295
-575
來自營運活動的現金淨值
-15,926
56,758
40,491
-301,568
61,267
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-12,695
-12,056
-21,531
-27,492
-14,686
收購淨額
-
0
-97,341
-608,000
0
購入的投資項目
-19,310
-76,866
-182,466
-146,274
-198,172
售出/到期的投資項目
171,527
186,404
117,000
205,460
155,739
用於投資活動的現金淨值
139,522
97,482
-184,338
-576,306
-57,119
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,735,285
-3,836,386
-4,838,990
-1,398,771
-822,948
已發行普通股
-
-
0
0
69,701
其他集資活動
-73,129
-75,761
-8,231
-103,010
-12,782
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-167,533
-245,415
-332,094
650,341
694,227
現金淨值變化
-43,953
-91,246
-476,035
-227,539
698,372
期初現金
152,356
242,246
718,281
945,820
247,448
期末現金
108,419
151,000
242,246
718,281
945,820
自由現金流量
營運現金流量
-15,926
56,758
40,491
-301,568
61,267
資本支出
-12,695
-12,056
-21,531
-27,492
-14,686
自由現金流量
-28,621
44,702
18,960
-329,060
46,581
