現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-12,839
-15,523
-20,057
-16,402
-10,177
折舊及攤銷
124
142
108
143
88
員工配股
-
36
0
1,684
1,176
營運資金變化
-889
3,382
-509
-2,816
-1,642
應收賬款
153
275
-525
-446
-2,478
存庫
1,617
2,653
531
-5,871
-159
應付賬款
-2,082
-1,073
-629
3,688
1,390
其他營運資金
-7,884
-4,354
-15,532
-17,924
-9,657
其他非現金項目
3,094
3,784
3,308
583
1,398
來自營運活動的現金淨值
-7,778
-4,266
-15,530
-17,589
-9,496
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-88
-2
-335
-161
用於投資活動的現金淨值
-38
-20
-2
-335
-161
來自集資活動的現金流量
償還債務
-43,532
-45,413
-56,556
-56,007
-58,908
已發行普通股
-
4,016
5,034
7,327
16,564
已回購普通股
0
-1
-2
-15
0
其他集資活動
-1,686
-1,833
546
-193
-81
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
7,663
4,356
16,016
17,378
9,339
現金淨值變化
-153
70
484
-546
-318
期初現金
467
533
49
595
913
期末現金
314
603
533
49
595
自由現金流量
營運現金流量
-7,778
-4,266
-15,530
-17,589
-9,496
資本支出
-
-88
-2
-335
-161
自由現金流量
-7,884
-4,354
-15,532
-17,924
-9,657
