現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
196,000
210,000
283,000
242,000
37,000
折舊及攤銷
98,000
98,000
94,000
88,000
86,000
遞延利得稅
-
-28,000
-3,000
6,000
22,000
員工配股
46,000
44,000
50,000
39,000
29,000
營運資金變化
98,000
88,000
-313,000
-104,000
49,000
應收賬款
30,000
19,000
-72,000
-30,000
-27,000
存庫
66,000
32,000
-122,000
-73,000
19,000
應付賬款
-14,000
18,000
-43,000
-42,000
-1,000
其他營運資金
340,000
335,000
67,000
252,000
174,000
其他非現金項目
36,000
28,000
41,000
44,000
21,000
來自營運活動的現金淨值
446,000
440,000
152,000
315,000
244,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-106,000
-105,000
-85,000
-63,000
-70,000
收購淨額
-10,000
-16,000
-665,000
-11,000
-35,000
其他投資活動
-
-9,000
-14,000
9,000
2,000
用於投資活動的現金淨值
-40,000
-44,000
-764,000
-65,000
-103,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-12,000
-12,000
-12,000
-1,188,000
-22,000
已發行普通股
-
-
0
0
279,000
已回購普通股
-42,000
-41,000
0
0
-
其他集資活動
-9,000
-11,000
-18,000
-42,000
-4,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-63,000
-64,000
170,000
20,000
253,000
現金淨值變化
308,000
308,000
-450,000
262,000
395,000
期初現金
296,000
329,000
779,000
517,000
122,000
期末現金
639,000
637,000
329,000
779,000
517,000
自由現金流量
營運現金流量
446,000
440,000
152,000
315,000
244,000
資本支出
-106,000
-105,000
-85,000
-63,000
-70,000
自由現金流量
340,000
335,000
67,000
252,000
174,000
