現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
127,561
127,561
528,642
688,546
271,815
折舊及攤銷
118,989
118,989
108,588
96,022
100,040
遞延利得稅
25,266
25,266
-91,988
-6,921
-4,920
員工配股
39,384
39,384
43,546
48,478
145,704
營運資金變化
-256,083
-256,083
-498,435
-278,748
-106,780
應收賬款
4,690
4,690
-1,846
1,564
-10,485
存庫
47,274
47,274
-77,193
-190,074
-104,621
其他營運資金
-67,142
-67,142
230,045
476,731
389,644
其他非現金項目
127,883
127,883
117,515
67,755
67,232
來自營運活動的現金淨值
202,214
202,214
403,687
662,114
500,770
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-269,356
-269,356
-173,642
-185,383
-111,126
收購淨額
-
-
0
0
-17,900
購入的投資項目
-38,075
-38,075
-2,713
-8,970
-80,723
其他投資活動
-
-
5,287
-
12,149
用於投資活動的現金淨值
-307,431
-307,431
-171,068
-194,353
-197,600
來自集資活動的現金流量
償還債務
-41,854
-41,854
-453,705
-377,836
-622,201
已回購普通股
-1,252,899
-1,252,899
-1,000,000
0
0
其他集資活動
-400
-400
194,865
-47,082
-8,348
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,283,031
-1,283,031
-902,477
1,607,127
-243,914
現金淨值變化
-1,388,075
-1,388,075
-670,101
2,074,793
59,413
期初現金
1,511,763
1,511,763
2,181,864
107,071
47,658
期末現金
123,688
123,688
1,508,101
2,177,889
100,446
自由現金流量
營運現金流量
202,214
202,214
403,687
662,114
500,770
資本支出
-269,356
-269,356
-173,642
-185,383
-111,126
自由現金流量
-67,142
-67,142
230,045
476,731
389,644
