現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,777,000
1,739,000
1,509,000
1,403,000
818,000
折舊及攤銷
171,000
165,000
145,000
134,000
119,000
遞延利得稅
-110,000
-88,000
-16,000
-37,000
-39,000
員工配股
246,000
237,000
192,000
132,000
120,000
營運資金變化
-968,000
-5,773,000
-2,148,000
5,011,000
2,684,000
應收賬款
-
-
-
-
127,000
應付賬款
-
-
-
-
2,486,000
其他營運資金
977,000
-3,687,000
-19,000
6,573,000
3,949,000
其他非現金項目
-107,000
-37,000
256,000
-89,000
57,000
來自營運活動的現金淨值
1,180,000
-3,514,000
72,000
6,647,000
4,073,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-203,000
-173,000
-91,000
-74,000
-124,000
收購淨額
-
0
-
-266,000
-5,000
購入的投資項目
-744,000
-712,000
-3,069,000
-4,218,000
-5,710,000
售出/到期的投資項目
1,356,000
1,262,000
1,788,000
3,177,000
1,415,000
其他投資活動
-64,000
-69,000
-218,000
-19,000
-59,000
用於投資活動的現金淨值
-64,000
-274,000
-7,151,000
-5,140,000
-4,985,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,850,000
-3,391,000
-967,000
-875,000
-855,000
已回購普通股
-756,000
-902,000
-216,000
-150,000
-291,000
股息支付
-374,000
-355,000
-277,000
-218,000
-205,000
其他集資活動
-1,000
-2,000
-7,000
-9,000
-1,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-818,000
1,438,000
5,879,000
5,232,000
4,574,000
現金淨值變化
346,000
-2,111,000
-1,790,000
6,815,000
3,663,000
期初現金
13,360,000
14,659,000
16,449,000
9,634,000
5,971,000
期末現金
13,658,000
12,548,000
14,659,000
16,449,000
9,634,000
自由現金流量
營運現金流量
1,180,000
-3,514,000
72,000
6,647,000
4,073,000
資本支出
-203,000
-173,000
-91,000
-74,000
-124,000
自由現金流量
977,000
-3,687,000
-19,000
6,573,000
3,949,000
