現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,355
-3,293
5,605
-18,340
折舊及攤銷
368.178
469.371
643.551
700.993
員工配股
-
-
-
0
營運資金變化
2,960
3,561
4,443
9,928
應收賬款
1,752
-343.446
-544.616
1,446
存庫
7.687
37.868
164.902
168.929
應付賬款
-258.162
-57.989
86.416
1,401
其他營運資金
3,727
-253.578
-8,913
-17,299
其他非現金項目
-1,462
-647.833
-9,423
-9,256
來自營運活動的現金淨值
4,051
-218.348
-8,913
-16,928
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-323.963
-35.23
-
-370.89
收購淨額
-
-
-
0
其他投資活動
-1,372
-869.961
-374.473
-
用於投資活動的現金淨值
-1,696
-905.191
-374.473
-288.89
來自集資活動的現金流量
償還債務
-3,260
-1,748
-1,613
-6,898
已回購普通股
0
-0.009
-0.244
-0.684
其他集資活動
-
-403.896
403.701
12,934
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,242
898.485
9,926
17,126
現金淨值變化
112.94
-225.054
699.171
8.42
期初現金
10.958
724.524
25.353
16.933
期末現金
123.898
499.47
724.524
25.353
自由現金流量
營運現金流量
4,051
-218.348
-8,913
-16,928
資本支出
-323.963
-35.23
-
-370.89
自由現金流量
3,727
-253.578
-8,913
-17,299
