現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,478,000
3,195,000
5,197,000
3,864,000
-3,519,000
折舊及攤銷
4,236,000
4,211,000
4,108,000
4,557,000
4,156,000
遞延利得稅
-187,000
-402,000
-1,663,000
-88,000
-99,000
員工配股
437,000
425,000
420,000
442,000
330,000
營運資金變化
2,518,000
1,515,000
522,000
-278,000
811,000
應收賬款
-412,000
-1,805,000
437,000
-570,000
1,318,000
存庫
-1,030,000
-1,104,000
-1,575,000
163,000
412,000
其他營運資金
5,966,000
4,717,000
4,393,000
4,629,000
1,639,000
其他非現金項目
362,000
309,000
-133,000
-871,000
-706,000
來自營運活動的現金淨值
9,088,000
7,883,000
7,168,000
7,071,000
3,606,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,122,000
-3,166,000
-2,775,000
-2,442,000
-1,967,000
收購淨額
-
0
-66,000
-1,088,000
-419,000
購入的投資項目
-105,000
-117,000
-355,000
-247,000
-312,000
售出/到期的投資項目
-
226,000
179,000
389,000
368,000
其他投資活動
-55,000
12,000
94,000
145,000
-91,000
用於投資活動的現金淨值
-1,767,000
-3,039,000
-2,829,000
-1,364,000
3,102,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-11,528,000
-10,578,000
-3,000
-4,254,000
-16,082,000
已回購普通股
-12,364,000
-12,870,000
-2,803,000
-2,327,000
-47,000
股息支付
-3,218,000
-3,239,000
-3,128,000
-2,957,000
-2,732,000
其他集資活動
-409,000
-317,000
-415,000
-1,096,000
-151,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-7,630,000
-4,527,000
-5,859,000
-6,685,000
-19,034,000
現金淨值變化
-300,000
335,000
-1,562,000
-979,000
1,412,000
期初現金
5,893,000
6,291,000
7,853,000
8,832,000
7,420,000
期末現金
5,584,000
6,587,000
6,220,000
7,832,000
8,802,000
自由現金流量
營運現金流量
9,088,000
7,883,000
7,168,000
7,071,000
3,606,000
資本支出
-3,122,000
-3,166,000
-2,775,000
-2,442,000
-1,967,000
自由現金流量
5,966,000
4,717,000
4,393,000
4,629,000
1,639,000
