現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
161,036
184,600
183,553
239,858
113,245
折舊及攤銷
107,079
102,409
99,929
102,201
106,779
遞延利得稅
8,935
9,626
-17,592
-7,336
13,691
員工配股
15,971
15,862
9,944
11,656
8,426
營運資金變化
-43,451
-71,606
-164,100
26,719
177,030
應收賬款
-8,560
1,462
-3,184
2,923
10,031
存庫
-12,919
-21,533
-96,195
-52,277
149,845
應付賬款
2,509
-29,697
-46,289
79,851
-26,876
其他營運資金
164,403
158,569
57,250
307,956
316,031
其他非現金項目
2,654
2,693
3,351
4,212
4,118
來自營運活動的現金淨值
257,623
249,311
156,500
381,860
426,889
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-93,220
-90,742
-99,250
-73,904
-110,858
收購淨額
-9,252
-9,034
-3,169
-2,350
-12,970
用於投資活動的現金淨值
-102,472
-99,776
-102,419
-76,019
-123,775
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,548,760
-1,370,799
-770,286
-422,258
-882,921
已回購普通股
-55,550
-15,150
-130,328
0
-61,357
其他集資活動
-9,439
-5,214
-
-1,300
-6,257
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-120,519
-100,824
-373,679
-419,968
139,761
現金淨值變化
35,554
52,443
-330,401
-113,192
442,656
期初現金
61,620
70,558
400,959
514,151
71,495
期末現金
96,252
123,001
70,558
400,959
514,151
自由現金流量
營運現金流量
257,623
249,311
156,500
381,860
426,889
資本支出
-93,220
-90,742
-99,250
-73,904
-110,858
自由現金流量
164,403
158,569
57,250
307,956
316,031
