Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA)
São Paulo - São Paulo 延遲價格。貨幣為 BRL。
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收市：05:07PM BRT
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,599,614
3,523,531
3,121,267
2,305,869
973,318
折舊及攤銷
2,907,226
2,790,586
2,450,849
2,253,322
2,037,112
營運資金變化
-1,880,784
-2,658,258
-2,108,743
-1,520,421
-1,076,293
應收賬款
-804,276
-839,877
-784,976
-721,595
-129,665
存庫
-4,870
38,239
-10,741
-8,658
-34,394
應付賬款
-399,547
-394,188
-220,462
-245,501
-248,404
其他營運資金
5,724,260
4,707,103
3,893,931
3,863,472
4,935,801
其他非現金項目
1,696,576
1,790,249
646,588
854,813
2,661,485
來自營運活動的現金淨值
5,856,466
4,854,352
3,967,599
3,913,753
4,978,208
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-132,206
-147,249
-73,668
-50,281
-42,407
購入的投資項目
-
-
0
0
-3,416,880
售出/到期的投資項目
-
-
755,512
1,076,468
-
其他投資活動
-3,989,796
-4,008,795
-3,559,544
-3,689,394
-3,309,381
用於投資活動的現金淨值
-6,606,768
-4,905,512
-2,878,348
-2,663,207
-6,768,668
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,714,877
-1,771,090
-1,536,724
-2,896,604
-3,244,099
已發行普通股
-
811
0
0
-
股息支付
-
0
0
0
0
其他集資活動
-718,215
-755,002
-606,456
-701,007
-709,629
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,933,243
-977,841
60,305
-929,018
-66,349
現金淨值變化
1,182,941
-1,029,001
1,149,556
321,528
-1,856,809
期初現金
836,450
1,867,485
717,929
396,401
2,253,210
期末現金
2,019,391
838,484
1,867,485
717,929
396,401
自由現金流量
營運現金流量
5,856,466
4,854,352
3,967,599
3,913,753
4,978,208
資本支出
-132,206
-147,249
-73,668
-50,281
-42,407
自由現金流量
5,724,260
4,707,103
3,893,931
3,863,472
4,935,801
