現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
80,147
80,147
40,558
81,527
89,307
折舊及攤銷
78,991
78,991
59,576
55,372
56,897
遞延利得稅
32,492
32,492
11,711
22,785
20,918
員工配股
1,881
1,881
3,573
0
-
營運資金變化
-98,516
-98,516
-4,060
-48,152
25,368
應收賬款
-114,742
-114,742
28,591
-46,991
-1,470
存庫
-30,427
-30,427
23,435
-63,624
11,076
應付賬款
52,864
52,864
-56,901
65,448
17,626
其他營運資金
36,724
36,724
72,687
80,916
193,572
其他非現金項目
41,320
41,320
27,185
20,894
30,636
來自營運活動的現金淨值
172,889
172,889
128,496
105,504
207,911
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-136,165
-136,165
-55,809
-24,588
-14,339
收購淨額
-3,000
-3,000
-567,056
0
0
購入的投資項目
-
-
0
-76,050
-
其他投資活動
-
-
6,424
-
-
用於投資活動的現金淨值
-137,866
-137,866
-615,469
-100,201
-11,505
來自集資活動的現金流量
償還債務
-319,039
-319,039
-405,498
-221,092
-193,347
已發行普通股
0
0
250,001
84,000
-
股息支付
-13,099
-13,099
-2,444
-20,556
-2,223
其他集資活動
-
-
-3,130
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-86,567
-86,567
564,432
-58,890
-161,731
現金淨值變化
-105,580
-105,580
158,997
-48,499
34,981
期初現金
182,733
182,733
101,195
149,694
114,713
期末現金
128,697
128,697
182,733
101,195
149,694
自由現金流量
營運現金流量
172,889
172,889
128,496
105,504
207,911
資本支出
-136,165
-136,165
-55,809
-24,588
-14,339
自由現金流量
36,724
36,724
72,687
80,916
193,572
