現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
56,415
9,231
46,200
126,100
折舊及攤銷
39,290
40,941
36,523
32,375
遞延利得稅
-5,250
-3,534
7,134
16,650
營運資金變化
-184,819
-262,410
-66,510
26,879
應收賬款
4,549
22,098
-26,976
24,280
存庫
-166,655
-266,903
-60,851
68,487
應付賬款
-31,438
-18,925
19,509
-65,936
其他營運資金
-197,404
-283,424
-23,215
111,749
其他非現金項目
-55,357
4,333
284
182
來自營運活動的現金淨值
-151,442
-212,796
30,152
183,180
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-45,962
-70,628
-53,367
-71,431
其他投資活動
8,725
5,751
8,180
73,688
用於投資活動的現金淨值
-37,237
-64,877
-45,187
2,257
來自集資活動的現金流量
償還債務
-732,335
-631,253
-390,879
-603,376
已回購普通股
-27,133
-41,209
-38,788
-4,358
股息支付
-23
-23
-23
-23
其他集資活動
-
-
-2,758
-6,604
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
190,582
279,025
-33,898
-136,302
現金淨值變化
1,903
1,352
-48,933
49,135
期初現金
12,516
10,904
59,837
10,702
期末現金
14,419
12,256
10,904
59,837
自由現金流量
營運現金流量
-151,442
-212,796
30,152
183,180
資本支出
-45,962
-70,628
-53,367
-71,431
自由現金流量
-197,404
-283,424
-23,215
111,749
